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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 117.00 | 11 199.00 | 8 918.00 | 20 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 430.00 | 19 201.00 | 11 229.00 | 30 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
BZ Autres créances | 4 814 298.00 | | 4 814 298.00 | 4 814 298.00 |
CF Disponibilités | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 871 060.00 | | 4 871 060.00 | 4 871 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 490.00 | 19 201.00 | 4 882 289.00 | 4 901 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 504.00 | 4 724.00 | | 4 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064.00 | -220.00 | | 1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 13 818.00 | 12 754.00 | | 13 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | 2 008.00 | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 693.00 | 7 105.00 | | 19 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 580.00 | 14 838.00 | | 18 580.00 |
EA Autres dettes | 4 828 784.00 | 3 323 146.00 | | 4 828 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 868 471.00 | 3 347 097.00 | | 4 868 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 289.00 | 3 359 851.00 | | 4 882 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 095.00 | | 4 735.00 | 26 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 30 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 400.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 382.00 | | 4 735.00 | 15 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 122.00 | 4 480.00 | 400.00 | 15 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 720.00 | 4 480.00 | | 6 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 828 784.00 | 4 828 784.00 | | 4 828 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810 074.00 | 4 810 074.00 | | 4 810 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 844 122.00 | 4 843 023.00 | 1 098.00 | 4 844 122.00 |
VW T.V.A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 868 471.00 | 4 868 471.00 | | 4 868 471.00 |