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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 586.00 | 27 085.00 | 46 501.00 | 73 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 014.00 | 57 013.00 | 83 001.00 | 140 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 468.00 | 85 466.00 | 152 002.00 | 237 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
BN En cours de production de biens | 33 914.00 | | 33 914.00 | 33 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 616.00 | | 193 616.00 | 193 616.00 |
BZ Autres créances | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
CF Disponibilités | 106 322.00 | | 106 322.00 | 106 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 439.00 | | 405 439.00 | 405 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 907.00 | 85 466.00 | 557 441.00 | 642 907.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 192 087.00 | | | 192 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
DL TOTAL (I) | 211 365.00 | | | 211 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 338.00 | | | 88 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 974.00 | | | 131 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 533.00 | | | 52 533.00 |
EA Autres dettes | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 076.00 | | | 346 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 441.00 | | | 557 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 486.00 | | | 282 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 656.00 | | 103 614.00 | 164 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 801.00 | 237 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 751.00 | 213 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 521.00 | | 96 830.00 | 146 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 766.00 | | 6 784.00 | 16 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 189.00 | 27 211.00 | 13 934.00 | 72 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 191.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 012.00 | 27 020.00 | 13 934.00 | 71 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 974.00 | 131 974.00 | | 131 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 616.00 | 193 616.00 | | 193 616.00 |
VB T. V. A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 338.00 | 26 151.00 | 62 187.00 | 88 338.00 |
VI Groupe et associés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 618.00 | | | 67 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 200.00 | 230 200.00 | 6 000.00 | 236 200.00 |
VW T.V.A. | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 673.00 | 282 486.00 | 62 187.00 | 344 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
ST Autres comptes | 76 337.00 | | | 76 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
YT Sous‐traitance | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 234.00 | | | 172 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 754.00 | | | 166 754.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 444.00 | | | 155 444.00 |