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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 396.00 | 42 036.00 | 13 360.00 | 55 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 028.00 | 49 465.00 | 16 563.00 | 66 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BT Marchandises | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BZ Autres créances | 44 061.00 | | 44 061.00 | 44 061.00 |
CF Disponibilités | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 966.00 | | 66 966.00 | 66 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 994.00 | 49 465.00 | 83 529.00 | 132 994.00 |
CU Autres participations | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -546.00 | | | -546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
DL TOTAL (I) | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 631.00 | | | 75 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 529.00 | | | 83 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 631.00 | | | 75 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
FG Production vendue services | 152 906.00 | | 152 906.00 | 152 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 491.00 | | 165 491.00 | 165 491.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 644.00 | |
GE Autres charges | | | 5 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 347.00 | | | 166 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 002.00 | | | 159 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 875.00 | | 1 153.00 | 64 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 243.00 | | 1 153.00 | 54 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 821.00 | 5 644.00 | | 43 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 393.00 | 5 644.00 | | 36 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VC Groupe et associés | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VI Groupe et associés | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 241.00 | 46 041.00 | 1 200.00 | 47 241.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 631.00 | 75 631.00 | | 75 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
ST Autres comptes | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |