| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 885.00 | 13 119.00 | 15 766.00 | 28 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 340.00 | 13 200.00 | 19 140.00 | 32 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 190.00 | 40 044.00 | 37 146.00 | 77 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 379.00 | | 420 379.00 | 420 379.00 |
BZ Autres créances | 189 906.00 | | 189 906.00 | 189 906.00 |
CF Disponibilités | 1 148 745.00 | | 1 148 745.00 | 1 148 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 030.00 | | 1 759 030.00 | 1 759 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 220.00 | 40 044.00 | 1 796 176.00 | 1 836 220.00 |
CU Autres participations | 15 965.00 | 13 725.00 | 2 240.00 | 15 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
DG Autres réserves | 27 323.00 | 12 135.00 | | 27 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 011.00 | 15 186.00 | | 285 011.00 |
DL TOTAL (I) | 414 957.00 | 129 944.00 | | 414 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 634.00 | 73.00 | | 19 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 619.00 | 116 794.00 | | 158 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 071.00 | 159 743.00 | | 466 071.00 |
EA Autres dettes | 736 896.00 | 511 670.00 | | 736 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 219.00 | 788 280.00 | | 1 381 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 176.00 | 918 225.00 | | 1 796 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 219.00 | 788 280.00 | | 1 381 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 902 000.00 | | 902 000.00 | 902 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 000.00 | | 902 000.00 | 902 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 560.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 595.00 | 10 384.00 | | 25 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 595.00 | 10 384.00 | | 25 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 595.00 | 86 914.00 | | -25 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 870.00 | 3 898.00 | | 107 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 222.00 | 1 298 077.00 | | 974 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 211.00 | 1 282 891.00 | | 689 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 011.00 | 15 186.00 | | 285 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 310.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 505.00 | | 32 685.00 | 44 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 13 885.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 505.00 | | 18 800.00 | 29 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 685.00 | 1 434.00 | | 11 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 685.00 | 1 434.00 | | 11 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 925.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 619.00 | 158 619.00 | | 158 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 470.00 | 160 470.00 | | 160 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 921.00 | 105 921.00 | | 105 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 896.00 | 736 896.00 | | 736 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
UX Autres créances clients | 420 379.00 | 420 379.00 | | 420 379.00 |
VB T. V. A. | 137 320.00 | 137 320.00 | | 137 320.00 |
VI Groupe et associés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 625.00 | 610 285.00 | 32 340.00 | 642 625.00 |
VW T.V.A. | 141 055.00 | 141 055.00 | | 141 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 219.00 | 1 381 219.00 | | 1 381 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | 20 542.00 | | 3 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 036.00 | 97 792.00 | | 23 036.00 |
ST Autres comptes | 60 105.00 | 52 211.00 | | 60 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 383.00 | 3 875.00 | | 63 383.00 |
YT Sous‐traitance | 20 359.00 | 68 789.00 | | 20 359.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 000.00 | 250 000.00 | | 54 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 1 001.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 575.00 | 21 543.00 | | 3 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 400.00 | 227 984.00 | | 180 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 464.00 | 285 097.00 | | 51 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 883.00 | 472 666.00 | | 220 883.00 |