| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 862.00 | 6 037.00 | 1 825.00 | 7 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 500.00 | 11 864.00 | 4 636.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 587.00 | 13 740.00 | 20 847.00 | 34 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 398.00 | 33 090.00 | 106 308.00 | 139 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BT Marchandises | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BZ Autres créances | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CF Disponibilités | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 687.00 | 33 090.00 | 124 597.00 | 157 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 275.00 | | | -50 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DL TOTAL (I) | -38 695.00 | | | -38 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 032.00 | | | 66 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 319.00 | | | 72 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 292.00 | | | 163 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 597.00 | | | 124 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 862.00 | | | 115 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
FG Production vendue services | 127 665.00 | | 127 665.00 | 127 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 155.00 | | 141 155.00 | 141 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 402.00 | |
GE Autres charges | | | 11 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 843.00 | | | 143 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 263.00 | | | 142 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 319.00 | 72 319.00 | | 72 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 063.00 | 9 063.00 | 4 000.00 | 13 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 292.00 | 115 899.00 | 47 393.00 | 163 292.00 |