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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 454.00 | 14 574.00 | 4 880.00 | 19 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 654.00 | 24 774.00 | 4 880.00 | 29 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BZ Autres créances | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CF Disponibilités | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 894.00 | 24 774.00 | 53 120.00 | 77 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 882.00 | 4 634.00 | | 2 882.00 |
DL TOTAL (I) | 5 082.00 | 6 834.00 | | 5 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 357.00 | 51 815.00 | | 40 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 688.00 | 2 467.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 812.00 | 351.00 | | 5 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 038.00 | 54 633.00 | | 48 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 120.00 | 61 467.00 | | 53 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 038.00 | 54 633.00 | | 48 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 486.00 | | 184 486.00 | 184 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 486.00 | | 184 486.00 | 184 486.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 887.00 | 3 115.00 | | 20 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 584.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 486.00 | 170 725.00 | | 184 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 604.00 | 166 091.00 | | 181 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 882.00 | 4 634.00 | | 2 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 856.00 | | 2 685.00 | 28 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 888.00 | 29 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 888.00 | 29 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 856.00 | | 2 685.00 | 28 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 557.00 | 3 105.00 | 1 888.00 | 23 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 557.00 | 3 105.00 | 1 888.00 | 23 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
UX Autres créances clients | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VI Groupe et associés | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | 3 397.00 | | 2 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 540.00 | 2 125.00 | | 1 540.00 |
ST Autres comptes | 30 646.00 | 28 403.00 | | 30 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 479.00 | 5 007.00 | | 2 479.00 |
YT Sous‐traitance | 17 896.00 | 31 564.00 | | 17 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 405.00 | 3 544.00 | | 2 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 620.00 | 27 437.00 | | 24 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 051.00 | 17 240.00 | | 20 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 561.00 | 67 100.00 | | 52 561.00 |