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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 500.00 | 500.00 | 15 000.00 | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 842.00 | 48 864.00 | 89 978.00 | 138 842.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 342.00 | 49 364.00 | 109 978.00 | 159 342.00 |
060 Stock marchandises | 56 712.00 | | 56 712.00 | 56 712.00 |
072 Créances – Autres | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
084 Disponibilités | 190 504.00 | | 190 504.00 | 190 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 553.00 | | 261 553.00 | 261 553.00 |
110 Total général Actif | 420 895.00 | 49 364.00 | 371 531.00 | 420 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 874.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 876.00 | | | 118 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 187 354.00 | | | 187 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 130.00 | | | 134 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |