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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 999 899.00 | 604 428.00 | 395 471.00 | 999 899.00 |
040 Immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 004 006.00 | 607 092.00 | 396 914.00 | 1 004 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 347.00 | 544.00 | 38 803.00 | 39 347.00 |
072 Créances – Autres | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
084 Disponibilités | 481 567.00 | | 481 567.00 | 481 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 602 889.00 | 544.00 | 602 345.00 | 602 889.00 |
110 Total général Actif | 1 606 895.00 | 607 635.00 | 999 260.00 | 1 606 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 362 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 727 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 999 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 944.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 267 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 860 449.00 | 1 385 483.00 | | 1 860 449.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | -40 150.00 | | -15 000.00 |
230 Autres produits | 7 200.00 | 12 002.00 | | 7 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 852 649.00 | 1 357 335.00 | | 1 852 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 428 652.00 | 342 056.00 | | 428 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 320.00 | -1 180.00 | | 18 320.00 |
242 Autres charges externes. | 644 103.00 | 471 830.00 | | 644 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 093.00 | 9 498.00 | | 11 093.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 57 557.00 | | | 57 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 333 574.00 | 277 684.00 | | 333 574.00 |
252 Charges sociales | 176 721.00 | 154 831.00 | | 176 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 115 840.00 | 110 619.00 | | 115 840.00 |
256 Dotations aux provisions | 544.00 | | | 544.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 728 858.00 | 1 365 345.00 | | 1 728 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 790.00 | -8 010.00 | | 123 790.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 69.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 152.00 | 29 000.00 | | 31 152.00 |
294 Charges financières | 4 848.00 | 4 420.00 | | 4 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 006.00 | 4 237.00 | | 37 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 518.00 | 12 402.00 | | 107 518.00 |