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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 384.00 | 17 534.00 | 9 850.00 | 27 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 555.00 | 11 847.00 | 44 708.00 | 56 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 374.00 | 31 316.00 | 98 058.00 | 129 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 908.00 | | 208 908.00 | 208 908.00 |
BZ Autres créances | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
CF Disponibilités | 102 773.00 | | 102 773.00 | 102 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 100.00 | | 409 100.00 | 409 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 475.00 | 31 316.00 | 507 158.00 | 538 475.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
DG Autres réserves | 225 927.00 | 210 023.00 | | 225 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692.00 | 15 904.00 | | 1 692.00 |
DL TOTAL (I) | 285 666.00 | 283 974.00 | | 285 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 329.00 | 93 971.00 | | 77 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 1 956.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 235.00 | 127 957.00 | | 55 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 804.00 | 78 877.00 | | 82 804.00 |
EA Autres dettes | 6 099.00 | 9 463.00 | | 6 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 493.00 | 312 224.00 | | 221 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 158.00 | 596 198.00 | | 507 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 914.00 | 251 094.00 | | 211 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 108.00 | | 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
FG Production vendue services | 1 445 168.00 | | 1 445 168.00 | 1 445 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 148.00 | | 1 447 148.00 | 1 447 148.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 937.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 418.00 | 4 324.00 | | 5 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 333.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 418.00 | 5 657.00 | | 13 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 091.00 | 1 263.00 | | 4 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 786.00 | 27.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 802.00 | 1 290.00 | | 12 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | 4 367.00 | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 3 533.00 | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 040.00 | 1 151 224.00 | | 1 443 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 348.00 | 1 135 320.00 | | 1 441 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692.00 | 15 904.00 | | 1 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 732.00 | | 35 621.00 | 106 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 979.00 | 129 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 979.00 | 83 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 297.00 | | 34 621.00 | 61 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 1 000.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 647.00 | 12 724.00 | 4 055.00 | 22 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | 116.00 | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 829.00 | 12 607.00 | 4 055.00 | 20 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 208 908.00 | 208 908.00 | | 208 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 206.00 | 67 627.00 | 9 579.00 | 77 206.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 088.00 | 232 088.00 | | 232 088.00 |
VW T.V.A. | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 493.00 | 211 914.00 | 9 579.00 | 221 493.00 |