| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 892.00 | 12 190.00 | 21 702.00 | 33 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 270.00 | 55 049.00 | 63 221.00 | 118 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 104.00 | | 300 104.00 | 300 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 982.00 | 76 549.00 | 637 433.00 | 713 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BT Marchandises | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
BZ Autres créances | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CF Disponibilités | 109 450.00 | | 109 450.00 | 109 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 732.00 | | 146 732.00 | 146 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 714.00 | 76 549.00 | 784 165.00 | 860 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
DH Report à nouveau | 371 920.00 | | | 371 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 820.00 | | | 120 820.00 |
DL TOTAL (I) | 510 928.00 | | | 510 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 281.00 | | | 71 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 472.00 | | | 86 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 483.00 | | | 115 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 237.00 | | | 273 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 165.00 | | | 784 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 237.00 | | | 273 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 237 695.00 | | 1 237 695.00 | 1 237 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 695.00 | | 1 237 695.00 | 1 237 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 265.00 | | | 1 252 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 445.00 | | | 1 131 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 820.00 | | | 120 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 431.00 | | 121 551.00 | 592 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 719.00 | | 31 443.00 | 120 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 402.00 | | 90 108.00 | 232 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 048.00 | 23 501.00 | | 53 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 564.00 | 1 746.00 | | 7 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 484.00 | 21 755.00 | | 45 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 472.00 | 86 472.00 | | 86 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 104.00 | 300 104.00 | | 300 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VC Groupe et associés | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 715.00 | 334 715.00 | | 334 715.00 |
VW T.V.A. | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 237.00 | 273 237.00 | | 273 237.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
ST Autres comptes | 86 483.00 | | | 86 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 158.00 | | | 138 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 302.00 | | | 131 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 184.00 | | | 232 184.00 |