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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 590.00 | 8 979.00 | 611.00 | 9 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 795.00 | 10 979.00 | 186 816.00 | 197 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
BZ Autres créances | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
CF Disponibilités | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 058.00 | | 88 058.00 | 88 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 853.00 | 10 979.00 | 274 874.00 | 285 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
DL TOTAL (I) | 68 375.00 | | | 68 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 891.00 | | | 138 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 498.00 | | | 206 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 874.00 | | | 274 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 791.00 | | | 110 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 009.00 | | 476 009.00 | 476 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 009.00 | | 476 009.00 | 476 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 744.00 | | | 501 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 610.00 | | | 464 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 590.00 | | 1 205.00 | 196 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 205.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 491.00 | 488.00 | | 10 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 491.00 | 488.00 | | 10 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VC Groupe et associés | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 536.00 | 42 829.00 | 95 707.00 | 138 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
VP Divers | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 341.00 | 75 136.00 | 3 205.00 | 78 341.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 498.00 | 110 791.00 | 95 707.00 | 206 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
ST Autres comptes | 92 951.00 | | | 92 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 479.00 | | | 144 479.00 |