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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | 317.00 | 3 613.00 | 3 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 469.00 | 41 617.00 | 24 852.00 | 66 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 590.00 | 41 934.00 | 48 656.00 | 90 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 863.00 | 15 164.00 | 257 699.00 | 272 863.00 |
BZ Autres créances | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
CF Disponibilités | 455 842.00 | | 455 842.00 | 455 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 778.00 | 15 164.00 | 758 614.00 | 773 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 368.00 | 57 097.00 | 807 270.00 | 864 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 781.00 | 194 626.00 | | 248 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 593.00 | 129 156.00 | | 100 593.00 |
DL TOTAL (I) | 360 374.00 | 334 781.00 | | 360 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 000.00 | 22.00 | | 285 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 691.00 | 22 062.00 | | 20 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 829.00 | 145 228.00 | | 109 829.00 |
EA Autres dettes | 31 376.00 | 31 200.00 | | 31 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 896.00 | 198 512.00 | | 446 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 270.00 | 533 293.00 | | 807 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 261.00 | 11 673.00 | | 30 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 261.00 | 11 356.00 | | 30 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 829.00 | 109 829.00 | | 109 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 936.00 | 317 936.00 | | 317 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 126.00 | 317 936.00 | 20 190.00 | 338 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 896.00 | 161 896.00 | 285 000.00 | 446 896.00 |