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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BZ Autres créances | 121 806.00 | | 121 806.00 | 121 806.00 |
CF Disponibilités | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 135.00 | | 160 135.00 | 160 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 135.00 | | 160 135.00 | 160 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 369.00 | | | -7 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 343.00 | | | -17 343.00 |
DL TOTAL (I) | -14 713.00 | | | -14 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 779.00 | | | 96 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 514.00 | | | 69 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 848.00 | | | 174 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 135.00 | | | 160 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 465.00 | | | 83 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 957.00 | | | 236 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 957.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 647.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 647.00 | | | 90 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 312.00 | 23 124.00 | 87 436.00 | 64 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 063.00 | 5 262.00 | 20 325.00 | 15 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 248.00 | 17 862.00 | 67 110.00 | 49 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 608.00 | 1 225.00 | 91 383.00 | 92 608.00 |
VI Groupe et associés | 69 514.00 | 69 514.00 | | 69 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 806.00 | 121 806.00 | | 121 806.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 848.00 | 83 465.00 | 91 383.00 | 174 848.00 |