| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 998.00 | 228 866.00 | 35 133.00 | 263 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 998.00 | 228 866.00 | 35 133.00 | 263 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 867.00 | | 51 867.00 | 51 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 014 639.00 | | 8 014 639.00 | 8 014 639.00 |
BZ Autres créances | 5 785 647.00 | | 5 785 647.00 | 5 785 647.00 |
CF Disponibilités | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 872 188.00 | | 13 872 188.00 | 13 872 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 136 186.00 | 228 866.00 | 13 907 321.00 | 14 136 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 193.00 | 71.00 | | -5 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 826.00 | -5 263.00 | | 787 826.00 |
DL TOTAL (I) | 892 633.00 | 104 807.00 | | 892 633.00 |
DP Provisions pour risques | 1 577 812.00 | 1 549 395.00 | | 1 577 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 400.00 | 125 914.00 | | 125 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 703 212.00 | 1 675 309.00 | | 1 703 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 572.00 | 2 693 106.00 | | 3 391 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 887 257.00 | 4 715 923.00 | | 6 887 257.00 |
EA Autres dettes | 1 032 646.00 | 1 705 873.00 | | 1 032 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 311 475.00 | 9 114 902.00 | | 11 311 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 907 321.00 | 10 895 018.00 | | 13 907 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 599 833.00 | | 34 599 833.00 | 34 599 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 599 833.00 | | 34 599 833.00 | 34 599 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 201 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 999 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 135 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 979 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 247 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 343 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 858 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 561 812.00 | 1 349 395.00 | | 1 561 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561 812.00 | 1 349 395.00 | | 1 561 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 506.00 | 552 969.00 | | 329 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 461 812.00 | 1 349 395.00 | | 1 461 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791 318.00 | 1 902 364.00 | | 1 791 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 506.00 | -552 969.00 | | -229 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 571.00 | 12 301.00 | | 377 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 596.00 | -2 655.00 | | 429 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 765 728.00 | 31 669 388.00 | | 36 765 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 977 902.00 | 31 674 651.00 | | 35 977 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 826.00 | -5 263.00 | | 787 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 998.00 | | | 263 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 998.00 | | | 263 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 728.00 | 36 137.00 | | 192 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 728.00 | 36 137.00 | | 192 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 675 309.00 | 1 461 812.00 | 1 433 909.00 | 1 675 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675 309.00 | 1 461 812.00 | 1 433 909.00 | 1 675 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 461 812.00 | 1 349 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 572.00 | 3 391 572.00 | | 3 391 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 249 052.00 | 2 249 052.00 | | 2 249 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384 805.00 | 1 384 805.00 | | 1 384 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384 993.00 | 384 993.00 | | 384 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 612.00 | 244 612.00 | | 244 612.00 |
UX Autres créances clients | 8 014 639.00 | 8 014 639.00 | | 8 014 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VB T. V. A. | 258 990.00 | 258 990.00 | | 258 990.00 |
VC Groupe et associés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VI Groupe et associés | 788 035.00 | 788 035.00 | | 788 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 106.00 | 146 106.00 | | 146 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 459 476.00 | 5 459 476.00 | | 5 459 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 800 286.00 | 13 800 286.00 | | 13 800 286.00 |
VW T.V.A. | 2 722 301.00 | 2 722 301.00 | | 2 722 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 311 475.00 | 11 311 475.00 | | 11 311 475.00 |