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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 410 200.00 | | 410 200.00 | 410 200.00 |
AP Constructions | 1 010 000.00 | 166 614.00 | 843 386.00 | 1 010 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 365.00 | 166 614.00 | 1 276 751.00 | 1 443 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 335.00 | 166 614.00 | 1 328 721.00 | 1 495 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71.00 | -115.00 | | -71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23.00 | 44.00 | | -23.00 |
DL TOTAL (I) | 906.00 | 929.00 | | 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 781.00 | 1 373 070.00 | | 1 301 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 370.00 | 20 257.00 | | 11 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 664.00 | 20 705.00 | | 14 664.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 327 815.00 | 1 414 168.00 | | 1 327 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 721.00 | 1 415 097.00 | | 1 328 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 815.00 | 1 412 928.00 | | 1 327 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 752.00 | | 64 752.00 | 64 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 752.00 | | 64 752.00 | 64 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | 1 589.00 | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | 11 800.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 11 800.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | -11 800.00 | | -1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 836.00 | 69 152.00 | | 65 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 859.00 | 69 108.00 | | 65 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23.00 | 44.00 | | -23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 864.00 | | 10 005.00 | 1 440 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 504.00 | | 1 443 365.00 | 7 504.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 504.00 | | 1 443 365.00 | 7 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 864.00 | | 10 005.00 | 1 440 864.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 067.00 | 23 547.00 | | 143 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 067.00 | 23 547.00 | | 143 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 115.00 | 508 115.00 | | 508 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
UX Autres créances clients | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VI Groupe et associés | 793 666.00 | 793 666.00 | | 793 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
VW T.V.A. | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 815.00 | 1 327 815.00 | | 1 327 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 373.00 | 7 851.00 | | 7 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 770.00 | 8 271.00 | | 12 770.00 |
ST Autres comptes | 2 712.00 | 6 222.00 | | 2 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 882.00 | 3 310.00 | | 2 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | 368.00 | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 729.00 | 8 219.00 | | 7 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 409.00 | 25 089.00 | | 6 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 523.00 | 1 129.00 | | 1 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 364.00 | 17 804.00 | | 18 364.00 |