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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 939 651.00 | | 939 651.00 | 939 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 428.00 | 8 388.00 | 40.00 | 8 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 662.00 | 96 811.00 | 65 851.00 | 162 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 581.00 | 105 199.00 | 1 022 382.00 | 1 127 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BZ Autres créances | 113 705.00 | | 113 705.00 | 113 705.00 |
CF Disponibilités | 68 343.00 | | 68 343.00 | 68 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 974.00 | | 190 974.00 | 190 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 556.00 | 105 199.00 | 1 213 357.00 | 1 318 556.00 |
CU Autres participations | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 240 952.00 | 155 250.00 | | 240 952.00 |
DH Report à nouveau | 154 147.00 | 138 784.00 | | 154 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 268.00 | 101 064.00 | | 47 268.00 |
DL TOTAL (I) | 519 376.00 | 472 108.00 | | 519 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 865.00 | 635 160.00 | | 505 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 909.00 | 76 564.00 | | 41 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 360.00 | | 1 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 143.00 | 114 861.00 | | 145 143.00 |
EA Autres dettes | | 4 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 981.00 | 831 865.00 | | 693 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 357.00 | 1 303 973.00 | | 1 213 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 981.00 | 376 002.00 | | 693 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 018.00 | | 852 018.00 | 852 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 018.00 | | 852 018.00 | 852 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 496.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 173.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 112.00 | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 315 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | 315 112.00 | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 97.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 200 097.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 115 015.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 483.00 | 29 301.00 | | 13 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 251.00 | 1 068 346.00 | | 907 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 983.00 | 967 282.00 | | 859 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 268.00 | 101 064.00 | | 47 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 762.00 | 23 902.00 | | 8 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 581.00 | | | 1 127 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 651.00 | | | 939 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 090.00 | | | 171 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 555.00 | 81 555.00 | | 81 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
UX Autres créances clients | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VC Groupe et associés | 113 011.00 | 113 011.00 | | 113 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 863.00 | 505 863.00 | | 505 863.00 |
VI Groupe et associés | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 374.00 | | | 131 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 631.00 | 122 631.00 | | 122 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 981.00 | 693 981.00 | | 693 981.00 |