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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 206.00 | 5 485.00 | 721.00 | 6 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 301.00 | 150 711.00 | 43 590.00 | 194 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 568.00 | 44 234.00 | 36 333.00 | 80 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 776.00 | 200 431.00 | 111 345.00 | 311 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 746.00 | | 149 746.00 | 149 746.00 |
BN En cours de production de biens | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 457.00 | | 209 457.00 | 209 457.00 |
BZ Autres créances | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CF Disponibilités | 182 439.00 | | 182 439.00 | 182 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 216.00 | | 577 216.00 | 577 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 992.00 | 200 431.00 | 688 561.00 | 888 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 375.00 | 1 486.00 | | 3 375.00 |
DG Autres réserves | 64 163.00 | 28 260.00 | | 64 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 132.00 | 37 792.00 | | -86 132.00 |
DL TOTAL (I) | 31 406.00 | 117 539.00 | | 31 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 967.00 | 76 126.00 | | 65 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 559.00 | 265 559.00 | | 265 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 200.00 | 2 280.00 | | 26 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 581.00 | 79 052.00 | | 204 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 845.00 | 77 760.00 | | 94 845.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 154.00 | 500 806.00 | | 657 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 561.00 | 618 345.00 | | 688 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 085.00 | 402 558.00 | | 556 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 582.00 | 204 582.00 | | 204 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 967.00 | 21 099.00 | 44 869.00 | 65 967.00 |
VI Groupe et associés | 235 560.00 | 235 560.00 | | 235 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VW T.V.A. | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 956.00 | 556 088.00 | 44 869.00 | 630 956.00 |