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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 296.00 | 1 762.00 | 4 533.00 | 6 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 911.00 | 2 473.00 | 3 437.00 | 5 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 392.00 | 4 520.00 | 58 871.00 | 63 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 251.00 | 211 157.00 | 143 094.00 | 354 251.00 |
BZ Autres créances | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CF Disponibilités | 596 398.00 | | 596 398.00 | 596 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 432.00 | 211 157.00 | 753 275.00 | 964 432.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 825.00 | 215 678.00 | 812 147.00 | 1 027 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 214 882.00 | | | 214 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 867.00 | | | 169 867.00 |
DL TOTAL (I) | 417 750.00 | | | 417 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 976.00 | | | 57 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 079.00 | | | 336 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 397.00 | | | 394 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 147.00 | | | 812 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 397.00 | | | 394 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 576.00 | | 1 651 576.00 | 1 651 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 576.00 | | 1 651 576.00 | 1 651 576.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 176.00 | | | 59 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 697.00 | | | 1 652 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 830.00 | | | 1 482 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 867.00 | | | 169 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 680.00 | | 4 712.00 | 58 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 495.00 | | 4 712.00 | 7 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 164.00 | 1 355.00 | | 3 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879.00 | 1 355.00 | | 2 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211 157.00 | | | 211 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 157.00 | | | 211 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 157.00 | | | 211 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 976.00 | 57 976.00 | | 57 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 781.00 | 154 781.00 | | 154 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 764.00 | 69 764.00 | | 69 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 100 862.00 | 100 862.00 | | 100 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 388.00 | 253 388.00 | | 253 388.00 |
VB T. V. A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 834.00 | 367 174.00 | 660.00 | 367 834.00 |
VW T.V.A. | 81 594.00 | 81 594.00 | | 81 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 397.00 | 394 397.00 | | 394 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
ST Autres comptes | 93 832.00 | | | 93 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 508 867.00 | | | 508 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 315.00 | | | 330 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 249.00 | | | 326 249.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 116.00 | | | 616 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |