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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CF Disponibilités | 99 551.00 | | 99 551.00 | 99 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 387.00 | | 100 387.00 | 100 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 387.00 | | 135 387.00 | 135 387.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 508.00 | -22.00 | | 40 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 150.00 | 40 529.00 | | 93 150.00 |
DL TOTAL (I) | 134 158.00 | 41 008.00 | | 134 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 4 872.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726.00 | 587.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230.00 | 45 049.00 | | 1 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 387.00 | 86 057.00 | | 135 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230.00 | 45 049.00 | | 1 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 45 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 850.00 | 4 471.00 | | 6 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 150.00 | 40 529.00 | | 93 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |