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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997.00 | 2 306.00 | 692.00 | 2 997.00 |
BP En cours de production de services | 1 521 134.00 | 26 462.00 | 1 494 672.00 | 1 521 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
BZ Autres créances | 299 559.00 | | 299 559.00 | 299 559.00 |
CF Disponibilités | 201 045.00 | | 201 045.00 | 201 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 983.00 | 26 462.00 | 2 034 521.00 | 2 060 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 980.00 | 28 768.00 | 2 035 213.00 | 2 063 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 235.00 | | | 171 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 549.00 | | | -263 549.00 |
DL TOTAL (I) | -91 214.00 | | | -91 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 400.00 | | | 1 247 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 773 500.00 | | | 773 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
EA Autres dettes | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 457.00 | | | 2 123 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 213.00 | | | 2 035 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 457.00 | | | 2 123 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 2 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
UX Autres créances clients | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VB T. V. A. | 189 804.00 | 189 804.00 | | 189 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 247 400.00 | 1 247 400.00 | | 1 247 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 568.00 | 105 568.00 | | 105 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 496.00 | 338 804.00 | 692.00 | 339 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 957.00 | 1 349 957.00 | | 1 349 957.00 |