| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 078.00 | 7 362.00 | 7 716.00 | 15 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 183.00 | 7 362.00 | 7 821.00 | 15 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BZ Autres créances | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 758.00 | 7 362.00 | 10 396.00 | 17 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 692.00 | -20 382.00 | | -35 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 957.00 | -15 310.00 | | -7 957.00 |
DL TOTAL (I) | -39 649.00 | -31 692.00 | | -39 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 929.00 | 35 017.00 | | 49 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 045.00 | 60 621.00 | | 50 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 396.00 | 28 929.00 | | 10 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 045.00 | 60 621.00 | | 50 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 687.00 | | 53 687.00 | 53 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 687.00 | | 53 687.00 | 53 687.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 075.00 | 90.00 | | 12 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 925.00 | -90.00 | | 12 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 687.00 | 38 056.00 | | 78 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 644.00 | 53 366.00 | | 86 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 957.00 | -15 310.00 | | -7 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 013.00 | 15 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 013.00 | 15 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 018.00 | 7 372.00 | 17 028.00 | 17 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 018.00 | 7 372.00 | 17 028.00 | 17 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 824.00 | | | 824.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 633.00 | 3 245.00 | 10 388.00 | 13 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 971.00 | 2 835.00 | 9 136.00 | 11 971.00 |
VI Groupe et associés | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 365.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 262.00 | 933.00 | | 1 262.00 |
ST Autres comptes | 43 045.00 | 16 782.00 | | 43 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 228.00 | 23 384.00 | | 13 228.00 |
YT Sous‐traitance | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 355.00 | 1 221.00 | | 1 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | 192.00 | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193.00 | 192.00 | | 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 923.00 | 5 521.00 | | 7 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 770.00 | 6 132.00 | | 10 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 436.00 | 42 320.00 | | 65 436.00 |