| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 1 283.00 | 1 137.00 | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 038.00 | 19 898.00 | 10 140.00 | 30 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 194.00 | 52 897.00 | 139 297.00 | 192 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 224 652.00 | 74 078.00 | 150 574.00 | 224 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
BT Marchandises | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 129.00 | | 712 129.00 | 712 129.00 |
BZ Autres créances | 63 775.00 | | 63 775.00 | 63 775.00 |
CF Disponibilités | 155 187.00 | | 155 187.00 | 155 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 967.00 | | 982 967.00 | 982 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 619.00 | 74 078.00 | 1 133 541.00 | 1 207 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 318 362.00 | 254 166.00 | | 318 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 829.00 | 78 484.00 | | 12 829.00 |
DL TOTAL (I) | 332 291.00 | 333 750.00 | | 332 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 578.00 | 232 751.00 | | 249 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 725.00 | 14 870.00 | | 20 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 364.00 | 121 418.00 | | 313 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 085.00 | 152 578.00 | | 198 085.00 |
EA Autres dettes | 19 498.00 | 14 386.00 | | 19 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 249.00 | 536 002.00 | | 801 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 541.00 | 869 752.00 | | 1 133 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 299.00 | 407 032.00 | | 622 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 105.00 | 29 095.00 | 281 200.00 | 252 105.00 |
FG Production vendue services | 1 170 833.00 | 13 654.00 | 1 184 487.00 | 1 170 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 938.00 | 42 749.00 | 1 465 687.00 | 1 422 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 116.00 | 13 923.00 | | 21 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 360.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 360.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -360.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 26 883.00 | | 3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 815.00 | 1 081 487.00 | | 1 486 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 986.00 | 1 003 004.00 | | 1 473 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 829.00 | 78 484.00 | | 12 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 142.00 | | 48 510.00 | 176 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 722.00 | | 48 510.00 | 173 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 830.00 | 18 248.00 | | 55 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 484.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 031.00 | 17 764.00 | | 55 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 364.00 | 313 364.00 | | 313 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
UX Autres créances clients | 712 129.00 | 712 129.00 | | 712 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 804.00 | 7 742.00 | 139 062.00 | 146 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 774.00 | 62 887.00 | 39 888.00 | 102 774.00 |
VI Groupe et associés | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | 8.00 | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 957.00 | 780 957.00 | | 780 957.00 |
VW T.V.A. | 122 353.00 | 122 353.00 | | 122 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 249.00 | 622 299.00 | 178 950.00 | 801 249.00 |