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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 707 416.00 | | 707 416.00 | 707 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 015.00 | 65 327.00 | 20 687.00 | 86 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 354.00 | 72 677.00 | 741 677.00 | 814 354.00 |
BT Marchandises | 118 190.00 | | 118 190.00 | 118 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
BZ Autres créances | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
CF Disponibilités | 46 473.00 | | 46 473.00 | 46 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 531.00 | | 227 531.00 | 227 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 885.00 | 72 677.00 | 969 208.00 | 1 041 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 923.00 | | | 83 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 886.00 | | | 75 886.00 |
DL TOTAL (I) | 214 810.00 | | | 214 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 048.00 | | | 233 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 943.00 | | | 419 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 397.00 | | | 754 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 208.00 | | | 969 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 053.00 | | | 632 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 078.00 | | 473 078.00 | 473 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 078.00 | | 473 078.00 | 473 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 329.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 584.00 | | | 474 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 697.00 | | | 398 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 886.00 | | | 75 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 226.00 | | | 814 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 015.00 | | | 86 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 348.00 | 17 330.00 | | 55 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 998.00 | 17 330.00 | | 47 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 943.00 | 419 943.00 | | 419 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
UX Autres créances clients | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 048.00 | 110 704.00 | 122 344.00 | 233 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 947.00 | | | 113 947.00 |
VP Divers | 26 370.00 | 263 701.00 | | 26 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 297.00 | 58 724.00 | 13 573.00 | 72 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 398.00 | 632 054.00 | 122 344.00 | 754 398.00 |