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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 194.00 | 1 089.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833.00 | 744.00 | 1 089.00 | 1 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004.00 | 1 109.00 | 1 895.00 | 3 004.00 |
BZ Autres créances | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CF Disponibilités | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 886.00 | 1 109.00 | 18 777.00 | 19 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 718.00 | 1 853.00 | 19 866.00 | 21 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 690.00 | | | -3 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -900.00 | | | -900.00 |
DL TOTAL (I) | -3 591.00 | | | -3 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -900.00 | | | -900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550.00 | | 1 283.00 | 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | 194.00 | | 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VI Groupe et associés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VW T.V.A. | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
ST Autres comptes | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
YT Sous‐traitance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162.00 | | | 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156.00 | | | 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 551.00 | | | 21 551.00 |