| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 310.00 | 750.00 | 6 560.00 | 7 310.00 |
AH Fonds commercial | 124 310.00 | | 124 310.00 | 124 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 219.00 | 443 020.00 | 112 199.00 | 555 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 735.00 | 696 944.00 | 208 791.00 | 905 735.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 314.00 | 1 142 216.00 | 471 100.00 | 1 613 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
BT Marchandises | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BZ Autres créances | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CF Disponibilités | 846 228.00 | | 846 228.00 | 846 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 345.00 | | 929 345.00 | 929 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 659.00 | 1 142 214.00 | 1 400 445.00 | 2 542 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 383.00 | 94 443.00 | | 102 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
DG Autres réserves | 106 127.00 | 106 127.00 | | 106 127.00 |
DH Report à nouveau | -119 592.00 | -187 665.00 | | -119 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 199.00 | 68 073.00 | | 79 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 108.00 | 20 108.00 | | 17 108.00 |
DK Provisions réglementées | 45 114.00 | 46 157.00 | | 45 114.00 |
DL TOTAL (I) | 241 231.00 | 155 157.00 | | 241 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 380.00 | 665 790.00 | | 767 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 057.00 | 162 593.00 | | 155 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 427.00 | 125 098.00 | | 109 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 128.00 | 88 712.00 | | 127 128.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 214.00 | 1 042 415.00 | | 1 159 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 445.00 | 1 197 572.00 | | 1 400 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 318.00 | 476 497.00 | | 568 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 996.00 | | 709 996.00 | 709 996.00 |
FG Production vendue services | 858 590.00 | | 858 590.00 | 858 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 586.00 | | 1 568 586.00 | 1 568 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 691.00 | |
GE Autres charges | | | 5 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 120 009.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 362.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 043.00 | 2 996.00 | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 914.00 | 5 996.00 | | 4 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 419.00 | 5 996.00 | | 4 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 071.00 | -120.00 | | -1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 840.00 | 1 189 615.00 | | 1 582 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 641.00 | 1 121 543.00 | | 1 503 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 199.00 | 68 073.00 | | 79 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 297.00 | 7 174.00 | | 12 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 918.00 | | 22 554.00 | 1 598 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 19 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 158.00 | 1 613 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 131 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 758.00 | 1 460 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 620.00 | | | 133 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 158.00 | | 20 554.00 | 1 445 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 640.00 | | 2 000.00 | 18 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 786.00 | 185 186.00 | 6 758.00 | 963 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | 2 000.00 | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 536.00 | 185 186.00 | 4 758.00 | 959 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 157.00 | | 1 043.00 | 46 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 157.00 | | 1 043.00 | 46 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 427.00 | 109 427.00 | | 109 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
UX Autres créances clients | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 380.00 | 176 484.00 | 530 896.00 | 767 380.00 |
VI Groupe et associés | 154 557.00 | 154 557.00 | | 154 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 672.00 | | | 99 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 326.00 | 38 486.00 | 17 840.00 | 56 326.00 |
VW T.V.A. | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 214.00 | 568 318.00 | 530 896.00 | 1 159 214.00 |