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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 500.00 | 9 996.00 | 16 504.00 | 26 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 199 800.00 | | 1 199 800.00 | 1 199 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 226 300.00 | 9 996.00 | 1 216 304.00 | 1 226 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 054.00 | | 105 054.00 | 105 054.00 |
072 Créances – Autres | 44 541.00 | | 44 541.00 | 44 541.00 |
084 Disponibilités | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 679.00 | | 163 679.00 | 163 679.00 |
110 Total général Actif | 1 389 979.00 | 9 996.00 | 1 379 983.00 | 1 389 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 166 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 379 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 657.00 | 273 306.00 | | 287 657.00 |
230 Autres produits | | 4 038.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 657.00 | 277 344.00 | | 287 657.00 |
242 Autres charges externes. | 22 301.00 | 14 099.00 | | 22 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2.00 | | | 2.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 951.00 | 1 117.00 | | 14 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 575.00 | 157 261.00 | | 163 575.00 |
252 Charges sociales | 59 024.00 | 51 913.00 | | 59 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 300.00 | 4 696.00 | | 5 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 151.00 | 229 085.00 | | 265 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 506.00 | 48 259.00 | | 22 506.00 |
280 Produits financiers | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
294 Charges financières | 2 181.00 | 2 657.00 | | 2 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 5 591.00 | | 3 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 716.00 | 40 010.00 | | 46 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 126 300.00 | | | 1 126 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 911.00 | | | 56 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |