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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 741 058.00 | 105 248.00 | 635 810.00 | 741 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 583.00 | 571.00 | 4 012.00 | 4 583.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 760 641.00 | 105 819.00 | 654 822.00 | 760 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 034.00 | 917.00 | 2 117.00 | 3 034.00 |
072 Créances – Autres | 164 871.00 | | 164 871.00 | 164 871.00 |
084 Disponibilités | 159 018.00 | | 159 018.00 | 159 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 293.00 | 917.00 | 327 376.00 | 328 293.00 |
110 Total général Actif | 1 088 933.00 | 106 736.00 | 982 198.00 | 1 088 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 741 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -246 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -182 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 582 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 894.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 669 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 982 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 417 494.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 405 412.00 | | | 405 412.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 136 036.00 | | | 136 036.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 336.00 | | | 499 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 417 494.00 | | | 417 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 156 190.00 | | | 156 190.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 154.00 | | | 154.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -154.00 | | | -154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 874.00 | | | 85 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |