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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 620.00 | 3 022.00 | 2 598.00 | 5 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 309.00 | 23 653.00 | 42 657.00 | 66 309.00 |
040 Immobilisations financières | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 547.00 | 26 675.00 | 160 872.00 | 187 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 674.00 | | 32 674.00 | 32 674.00 |
072 Créances – Autres | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
084 Disponibilités | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 332.00 | | 70 332.00 | 70 332.00 |
110 Total général Actif | 257 879.00 | 26 675.00 | 231 204.00 | 257 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 123.00 | | | 237 123.00 |
230 Autres produits | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 642.00 | | | 238 642.00 |
242 Autres charges externes. | 150 641.00 | | | 150 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 070.00 | | | 46 070.00 |
252 Charges sociales | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
262 Autres charges | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 889.00 | | | 233 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
280 Produits financiers | 376.00 | | | 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
294 Charges financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 620.00 | | | 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 753.00 | | | 176 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |