| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 246.00 | 1 754.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 000.00 | 246.00 | 264 754.00 | 265 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CF Disponibilités | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 337.00 | 246.00 | 304 090.00 | 304 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 913.00 | 125 841.00 | | 251 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
DL TOTAL (I) | 213 626.00 | | | 213 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 785.00 | 767 867.00 | | 705 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 016.00 | | | 72 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 464.00 | | | 90 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 090.00 | | | 304 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 464.00 | | | 90 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 181.00 | | 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 594.00 | | | 83 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 123 000.00 | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 944.00 | -16 359.00 | | 5 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 844.00 | | | 75 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 265 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 263 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VC Groupe et associés | 133 551.00 | | | 133 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 608.00 | 145 608.00 | 560 000.00 | 705 608.00 |
VI Groupe et associés | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
VW T.V.A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 464.00 | 90 464.00 | | 90 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |