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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 766.00 | 5 663.00 | 3 104.00 | 8 766.00 |
040 Immobilisations financières | 640 079.00 | | 640 079.00 | 640 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 649 920.00 | 6 737.00 | 643 183.00 | 649 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 391.00 | | 43 391.00 | 43 391.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
084 Disponibilités | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 761.00 | | 222 761.00 | 222 761.00 |
110 Total général Actif | 872 681.00 | 6 737.00 | 865 944.00 | 872 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 466 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 913.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 816 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 865 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 271.00 | 312 924.00 | | 345 271.00 |
230 Autres produits | | 1 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 271.00 | 314 174.00 | | 345 271.00 |
242 Autres charges externes. | 5 089.00 | 9 678.00 | | 5 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 178.00 | 18 279.00 | | 21 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 000.00 | 180 000.00 | | 188 000.00 |
252 Charges sociales | 94 540.00 | 91 222.00 | | 94 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 352.00 | 1 568.00 | | 1 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 159.00 | 300 748.00 | | 310 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 112.00 | 13 426.00 | | 35 112.00 |
280 Produits financiers | 39 864.00 | 39 555.00 | | 39 864.00 |
294 Charges financières | | 183.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 296.00 | 52 798.00 | | 72 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 648 221.00 | | | 648 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |