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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 271 532.00 | 85 159.00 | 186 373.00 | 271 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 824.00 | 251 164.00 | 111 660.00 | 362 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 248.00 | 40 088.00 | 97 159.00 | 137 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 283.00 | 376 412.00 | 509 872.00 | 886 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 168 062.00 | | 168 062.00 | 168 062.00 |
CF Disponibilités | 220 255.00 | | 220 255.00 | 220 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 439 066.00 | | 439 066.00 | 439 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 349.00 | 376 412.00 | 948 938.00 | 1 325 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 445 547.00 | 286 666.00 | | 445 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 345.00 | 158 880.00 | | 75 345.00 |
DL TOTAL (I) | 529 692.00 | 454 347.00 | | 529 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 490.00 | 205 769.00 | | 276 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 720.00 | 56 819.00 | | 55 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 595.00 | 138 701.00 | | 85 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 246.00 | 401 290.00 | | 419 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 938.00 | 855 637.00 | | 948 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
FD Production vendue biens | 1 716 993.00 | | 1 716 993.00 | 1 716 993.00 |
FG Production vendue services | 63 881.00 | | 63 881.00 | 63 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 272.00 | | 1 788 272.00 | 1 788 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 216.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 577.00 | 46.00 | | 20 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 577.00 | 46.00 | | 20 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 857.00 | -46.00 | | 8 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 139.00 | 56 116.00 | | 22 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 272.00 | 1 815 609.00 | | 1 844 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 927.00 | 1 656 729.00 | | 1 768 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 345.00 | 158 880.00 | | 75 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 078.00 | | 179 931.00 | 735 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 726.00 | 886 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 726.00 | 771 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 398.00 | | 179 931.00 | 620 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 345.00 | 70 216.00 | 8 150.00 | 314 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 345.00 | 70 216.00 | 8 150.00 | 314 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VC Groupe et associés | 118 629.00 | 118 629.00 | | 118 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 501.00 | 65 478.00 | 211 024.00 | 276 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 620.00 | | | 126 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 662.00 | 169 982.00 | 9 680.00 | 179 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 257.00 | 208 234.00 | 211 024.00 | 419 257.00 |