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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 1 426.00 | 2 354.00 | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 46 291.00 | 38 899.00 | 7 393.00 | 46 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 991.00 | 7 158.00 | 6 833.00 | 13 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 123.00 | 8 132.00 | 8 991.00 | 17 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 449.00 | 55 614.00 | 59 834.00 | 115 449.00 |
BT Marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CF Disponibilités | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 868.00 | 55 614.00 | 84 254.00 | 139 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -430.00 | -9 704.00 | | -430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 874.00 | 9 274.00 | | -71 874.00 |
DL TOTAL (I) | -71 304.00 | 570.00 | | -71 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 030.00 | 37 127.00 | | 111 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 488.00 | 13 662.00 | | 14 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 040.00 | 24 736.00 | | 30 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 558.00 | 75 524.00 | | 155 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 254.00 | 76 094.00 | | 84 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 558.00 | 75 524.00 | | 155 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 266.00 | | 102 266.00 | 102 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 266.00 | | 102 266.00 | 102 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 547.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | 295.00 | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 244.00 | 35 467.00 | | 3 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 895.00 | 35 762.00 | | 18 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | -35 762.00 | | -972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 428.00 | -2 879.00 | | -3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 368.00 | 236 793.00 | | 121 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 243.00 | 227 519.00 | | 193 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 874.00 | 9 274.00 | | -71 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 121.00 | | 44 270.00 | 91 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 942.00 | 115 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 942.00 | 77 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 390.00 | | 390.00 | 23 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 468.00 | | 43 880.00 | 53 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 440.00 | 14 792.00 | 5 617.00 | 46 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | 608.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 623.00 | 14 184.00 | 5 617.00 | 45 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VI Groupe et associés | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VW T.V.A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 558.00 | 155 558.00 | | 155 558.00 |