| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 821.00 | 1 221.00 | 102 600.00 | 103 821.00 |
BZ Autres créances | 472 628.00 | 467 548.00 | 5 080.00 | 472 628.00 |
CF Disponibilités | 447 986.00 | | 447 986.00 | 447 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 614.00 | 467 548.00 | 453 066.00 | 920 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 436.00 | 468 769.00 | 555 666.00 | 1 024 436.00 |
CU Autres participations | 103 821.00 | 1 221.00 | 102 600.00 | 103 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 670.00 | 55 670.00 | | 55 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
DH Report à nouveau | 42 050.00 | -1 345 323.00 | | 42 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 393.00 | 1 387 374.00 | | -26 393.00 |
DL TOTAL (I) | 108 779.00 | 135 172.00 | | 108 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 997.00 | 11 198.00 | | 8 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 079.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 891.00 | 432 681.00 | | 437 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 887.00 | 448 957.00 | | 446 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 666.00 | 584 129.00 | | 555 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190.00 | 1 500 000.00 | | 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 583.00 | 112 626.00 | | 26 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 393.00 | 1 387 374.00 | | -26 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 821.00 | | | 103 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 821.00 | | | 103 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 458 990.00 | 8 558.00 | | 458 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 211.00 | 8 558.00 | | 460 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 211.00 | 8 558.00 | | 460 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 558.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VB T. V. A. | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VC Groupe et associés | 439 586.00 | 439 586.00 | | 439 586.00 |
VI Groupe et associés | 437 891.00 | 437 891.00 | | 437 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 628.00 | 472 628.00 | | 472 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 887.00 | 446 887.00 | | 446 887.00 |