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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 332 298.00 | 2 332 298.00 | | 2 332 298.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 332 298.00 | 2 332 298.00 | | 2 332 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 298.00 | 2 332 298.00 | | 2 332 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 565.00 | 543.00 | | 565.00 |
DH Report à nouveau | 412.00 | -45.00 | | 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 325 465.00 | 479.00 | | -2 325 465.00 |
DL TOTAL (I) | -2 314 489.00 | 10 977.00 | | -2 314 489.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 136 110.00 | 2 136 110.00 | | 2 136 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 299.00 | 479.00 | | 55 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 980.00 | 11 648.00 | | 51 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 269.00 | | |
EA Autres dettes | 71 100.00 | 143 870.00 | | 71 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 489.00 | 2 292 375.00 | | 2 314 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | | 2 303 352.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 489.00 | 292 375.00 | | 2 314 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 332 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 325 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 608.00 | 234 535.00 | | 236 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 074.00 | 234 057.00 | | 2 562 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 325 465.00 | 479.00 | | -2 325 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 332 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 332 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 332 298.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 332 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 136 110.00 | 2 136 110.00 | | 2 136 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 332 298.00 | 2 332 298.00 | | 2 332 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 298.00 | 2 332 298.00 | | 2 332 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 489.00 | 2 314 489.00 | | 2 314 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 393.00 | 49 559.00 | | 45 393.00 |
ST Autres comptes | 4 168.00 | 4 378.00 | | 4 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | 192.00 | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | 192.00 | | 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 561.00 | 53 937.00 | | 49 561.00 |