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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 485.00 | 5 344.00 | 1 141.00 | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 718.00 | 12 682.00 | 20 037.00 | 32 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 403.00 | 18 025.00 | 21 378.00 | 39 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 734.00 | 73 500.00 | 130 234.00 | 203 734.00 |
BZ Autres créances | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 127 208.00 | | 127 208.00 | 127 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 709.00 | 73 500.00 | 331 209.00 | 404 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 113.00 | 91 525.00 | 352 587.00 | 444 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 162 473.00 | 89 689.00 | | 162 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 274.00 | 72 784.00 | | 57 274.00 |
DL TOTAL (I) | 222 497.00 | 165 223.00 | | 222 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 402.00 | 36 921.00 | | 51 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 526.00 | 23 822.00 | | 21 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 162.00 | 98 638.00 | | 57 162.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 090.00 | 161 181.00 | | 130 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 587.00 | 326 403.00 | | 352 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 090.00 | 161 181.00 | | 130 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 381 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 095.00 | 19 596.00 | | 3 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 095.00 | 39 596.00 | | 3 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 154.00 | | 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950.00 | 154.00 | | 3 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | 39 442.00 | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 686.00 | 25 149.00 | | 13 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 134.00 | 344 575.00 | | 393 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 861.00 | 271 791.00 | | 335 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 274.00 | 72 784.00 | | 57 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 264.00 | 4 039.00 | | 2 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 557.00 | 12 444.00 | 8 975.00 | 14 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | 2 197.00 | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 411.00 | 10 247.00 | 8 975.00 | 11 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203 734.00 | 115 534.00 | 88 200.00 | 203 734.00 |
VP Divers | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 701.00 | 139 301.00 | 88 400.00 | 227 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 090.00 | 130 090.00 | | 130 090.00 |