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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 266.00 | 4 762.00 | 4 505.00 | 9 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 781.00 | 4 383.00 | 1 398.00 | 5 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 063.00 | 9 145.00 | 100 917.00 | 110 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
BZ Autres créances | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CF Disponibilités | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 919.00 | 9 145.00 | 146 774.00 | 155 919.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 36 582.00 | 14 061.00 | | 36 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 215.00 | 22 521.00 | | -6 215.00 |
DL TOTAL (I) | 63 477.00 | 69 692.00 | | 63 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 001.00 | 32 477.00 | | 38 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 138.00 | 236.00 | | 4 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 664.00 | 3 091.00 | | 7 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 474.00 | 29 417.00 | | 18 474.00 |
EA Autres dettes | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 297.00 | 65 220.00 | | 83 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 774.00 | 134 913.00 | | 146 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 140.00 | 47 671.00 | | 71 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 649.00 | 751.00 | | 18 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 107 733.00 | 2 600.00 | 110 333.00 | 107 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 733.00 | 2 600.00 | 110 333.00 | 107 733.00 |
FQ Autres produits | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 899.00 | 15 385.00 | | 16 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -315.00 | 341.00 | | -315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -315.00 | 10 057.00 | | -315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | 610.00 | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 3 329.00 | | 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 361.00 | 184 696.00 | | 112 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 576.00 | 162 175.00 | | 118 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 215.00 | 22 521.00 | | -6 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 084.00 | | 978.00 | 109 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 069.00 | | 978.00 | 14 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 863.00 | 3 282.00 | | 5 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 863.00 | 3 282.00 | | 5 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
UX Autres créances clients | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 768.00 | 6 611.00 | 12 157.00 | 18 768.00 |
VI Groupe et associés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
VW T.V.A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 297.00 | 71 140.00 | 12 157.00 | 83 297.00 |