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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 650.00 | 9 485.00 | 165.00 | 9 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 075.00 | 9 485.00 | 19 590.00 | 29 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 843.00 | 9 485.00 | 52 358.00 | 61 843.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 009.00 | | | -3 009.00 |
DL TOTAL (I) | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 358.00 | | | 52 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 545.00 | 940.00 | | 8 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 545.00 | 940.00 | | 8 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41.00 | | | 41.00 |
ST Autres comptes | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 653.00 | | | 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 419.00 | | | 11 419.00 |