| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 954.00 | 52 367.00 | 11 587.00 | 63 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 850.00 | 30 080.00 | 1 770.00 | 31 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 195.00 | 88 038.00 | 74 157.00 | 162 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 588.00 | | 109 588.00 | 109 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 407.00 | | 43 407.00 | 43 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 944.00 | | 1 963 944.00 | 1 963 944.00 |
BZ Autres créances | 491 060.00 | | 491 060.00 | 491 060.00 |
CF Disponibilités | 541 959.00 | | 541 959.00 | 541 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 958.00 | | 3 149 958.00 | 3 149 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 153.00 | 88 038.00 | 3 224 115.00 | 3 312 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DH Report à nouveau | 539 316.00 | | | 539 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
DL TOTAL (I) | 580 306.00 | | | 580 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 729.00 | | | 542 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 500.00 | | | 1 130 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 970.00 | | | 81 970.00 |
EA Autres dettes | 888 566.00 | | | 888 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 809.00 | | | 2 643 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 115.00 | | | 3 224 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 309.00 | | | 2 421 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 921.00 | 12 116.00 | | 75 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 330.00 | 12 116.00 | | 70 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 500.00 | 1 130 500.00 | | 1 130 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 970.00 | 81 970.00 | | 81 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 566.00 | 888 566.00 | | 888 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 729.00 | 320 229.00 | 152 500.00 | 542 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455 004.00 | 2 455 004.00 | | 2 455 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 804.00 | 2 455 004.00 | 60 800.00 | 2 515 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 809.00 | 2 421 309.00 | 152 500.00 | 2 643 809.00 |