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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 391 580.00 | 169 372.00 | 2 222 208.00 | 2 391 580.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 391 600.00 | 169 372.00 | 2 222 228.00 | 2 391 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | 2 400.00 | 1 800.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
084 Disponibilités | 71 231.00 | | 71 231.00 | 71 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 004.00 | 2 400.00 | 80 604.00 | 83 004.00 |
110 Total général Actif | 2 474 604.00 | 171 772.00 | 2 302 831.00 | 2 474 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -279 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -308 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 587 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 610 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 302 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 026 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 440.00 | 97 347.00 | | 100 440.00 |
230 Autres produits | | 1 520.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 440.00 | 98 867.00 | | 100 440.00 |
242 Autres charges externes. | 42 103.00 | 41 495.00 | | 42 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 831.00 | 9 141.00 | | 5 831.00 |
252 Charges sociales | -2 835.00 | 10 296.00 | | -2 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 491.00 | 48 752.00 | | 48 491.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 95 991.00 | 109 685.00 | | 95 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 450.00 | -10 818.00 | | 4 450.00 |
294 Charges financières | 34 057.00 | 31 870.00 | | 34 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 607.00 | -42 688.00 | | -29 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 387 906.00 | | | 2 387 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |