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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743.00 | 679.00 | 3 064.00 | 3 743.00 |
AP Constructions | 1 502.00 | 1 090.00 | 413.00 | 1 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 325.00 | 288 650.00 | 277 675.00 | 566 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 514.00 | 328 616.00 | 94 898.00 | 423 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 099.00 | 619 035.00 | 377 064.00 | 996 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 741.00 | | 281 741.00 | 281 741.00 |
BZ Autres créances | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
CF Disponibilités | 1 223 710.00 | | 1 223 710.00 | 1 223 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 285.00 | | 1 555 285.00 | 1 555 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 383.00 | 619 035.00 | 1 932 349.00 | 2 551 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 911 754.00 | 859 003.00 | | 911 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 903.00 | 62 751.00 | | 89 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 657.00 | 1 031 754.00 | | 1 111 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 978.00 | 511 303.00 | | 430 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 729.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 250.00 | 42 734.00 | | 36 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 444.00 | 390 303.00 | | 351 444.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 50.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 692.00 | 945 118.00 | | 820 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 349.00 | 1 976 872.00 | | 1 932 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 952 772.00 | | 2 952 772.00 | 2 952 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 772.00 | | 2 952 772.00 | 2 952 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 457.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 804.00 | 17 095.00 | | 6 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 540.00 | 1 212.00 | | 12 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 736.00 | 15 884.00 | | -5 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 281.00 | 24 536.00 | | 31 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 304.00 | 2 636 796.00 | | 3 079 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 401.00 | 2 574 045.00 | | 2 989 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 903.00 | 62 751.00 | | 89 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 393.00 | | 48 524.00 | 952 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 818.00 | 996 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 818.00 | 991 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 378.00 | | 43 781.00 | 952 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 396.00 | 129 457.00 | 4 818.00 | 494 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 679.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 396.00 | 128 778.00 | 4 818.00 | 494 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 232.00 | 161 232.00 | | 161 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 741.00 | 281 741.00 | | 281 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 978.00 | 96 058.00 | 269 551.00 | 430 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 018.00 | | | 100 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 237.00 | 331 237.00 | 1 000.00 | 332 237.00 |
VW T.V.A. | 93 350.00 | 93 350.00 | | 93 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 692.00 | 485 771.00 | 269 551.00 | 820 692.00 |