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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 759.00 | 26 300.00 | 459.00 | 26 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 826.00 | 9 533.00 | 11 293.00 | 20 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 881.00 | 35 833.00 | 36 048.00 | 71 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 42 110.00 | -42 110.00 | |
BT Marchandises | 1 714 446.00 | | 1 714 446.00 | 1 714 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
BZ Autres créances | 56 965.00 | | 56 965.00 | 56 965.00 |
CF Disponibilités | 777 259.00 | | 777 259.00 | 777 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 407.00 | 42 110.00 | 2 525 297.00 | 2 567 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 288.00 | 77 943.00 | 2 561 345.00 | 2 639 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 018 553.00 | 530 258.00 | | 1 018 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 052.00 | 488 295.00 | | 612 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 106.00 | 1 024 053.00 | | 1 636 106.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 854.00 | 275 483.00 | | 213 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 851.00 | 406 434.00 | | 380 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 911.00 | 64 402.00 | | 8 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 815.00 | 298 642.00 | | 253 815.00 |
EA Autres dettes | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 239.00 | 1 044 962.00 | | 905 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 345.00 | 2 069 015.00 | | 2 561 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 866.00 | 831 109.00 | | 753 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 536.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 982 300.00 | | 9 982 300.00 | 9 982 300.00 |
FG Production vendue services | 47 345.00 | | 47 345.00 | 47 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 029 646.00 | | 10 029 646.00 | 10 029 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 034 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 963 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 167 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 582.00 | 3 640.00 | | 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 026.00 | 28 794.00 | | 38 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 220.00 | 5 243.00 | | 16 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 220.00 | 5 243.00 | | 16 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 929.00 | 5 466.00 | | 4 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 929.00 | 5 466.00 | | 4 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 291.00 | -223.00 | | 11 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 862.00 | 213 484.00 | | 257 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 051 585.00 | 8 616 331.00 | | 10 051 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 439 533.00 | 8 128 035.00 | | 9 439 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 052.00 | 488 295.00 | | 612 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 799.00 | | 1 083.00 | 70 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 502.00 | | 1 083.00 | 46 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 042.00 | 3 790.00 | | 32 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 042.00 | 3 790.00 | | 32 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 42 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 110.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VB T. V. A. | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 854.00 | 62 481.00 | 151 373.00 | 213 854.00 |
VI Groupe et associés | 380 851.00 | 380 851.00 | | 380 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 332.00 | 83 332.00 | | 83 332.00 |
VW T.V.A. | 191 518.00 | 191 518.00 | | 191 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 239.00 | 753 866.00 | 151 373.00 | 905 239.00 |