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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 509.00 | 7 258.00 | 16 251.00 | 23 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 376.00 | | 120 376.00 | 120 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 191.00 | 8 767.00 | 197 424.00 | 206 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 742 272.00 | 74 200.00 | 2 668 072.00 | 2 742 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BZ Autres créances | 582 746.00 | 90 989.00 | 491 757.00 | 582 746.00 |
CF Disponibilités | 218 128.00 | | 218 128.00 | 218 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 019.00 | 165 189.00 | 3 389 830.00 | 3 555 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 210.00 | 173 956.00 | 3 587 254.00 | 3 761 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 376.00 | | | 120 376.00 |
CU Autres participations | 62 306.00 | 1 509.00 | 60 797.00 | 62 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 392.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 258.00 | 102 442.00 | | 354 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 564.00 | 256 424.00 | | 128 564.00 |
DL TOTAL (I) | 592 822.00 | 464 258.00 | | 592 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 777.00 | 1 650 030.00 | | 1 268 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 333.00 | 1 613 194.00 | | 1 022 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 360.00 | 269 153.00 | | 594 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 330.00 | 87 312.00 | | 55 330.00 |
EA Autres dettes | 3 709.00 | 5 460.00 | | 3 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 944 509.00 | 3 625 564.00 | | 2 944 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 254.00 | 4 139 745.00 | | 3 587 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 824.00 | 3 592 965.00 | | 2 882 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 268 777.00 | 1 650 030.00 | | 1 268 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 022 333.00 | | | 1 022 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 924 996.00 | | 2 924 996.00 | 2 924 996.00 |
FG Production vendue services | 97 903.00 | | 97 903.00 | 97 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 899.00 | | 3 022 899.00 | 3 022 899.00 |
FM Production stockée | | | 70 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 010.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 783.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 145 954.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 422.00 | 1 003.00 | | 12 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 422.00 | 1 003.00 | | 12 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 980.00 | 49 910.00 | | 7 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 980.00 | 99 833.00 | | 7 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 442.00 | -98 831.00 | | 4 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 437.00 | 51 408.00 | | 20 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 358.00 | 4 058 961.00 | | 3 340 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 794.00 | 3 802 537.00 | | 3 211 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 564.00 | 256 424.00 | | 128 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 135.00 | | 475.00 | 240 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 419.00 | 182 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 419.00 | 206 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 626.00 | | 475.00 | 216 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451.00 | 4 807.00 | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 451.00 | 4 807.00 | | 2 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 500.00 | 9 700.00 | | 64 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 688.00 | 19 010.00 | | 147 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 611.00 | 19 010.00 | | 197 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 360.00 | 532 675.00 | 61 685.00 | 594 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 376.00 | 120 376.00 | | 120 376.00 |
UX Autres créances clients | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VB T. V. A. | 181 837.00 | 181 837.00 | | 181 837.00 |
VC Groupe et associés | 288 783.00 | 288 783.00 | | 288 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268 777.00 | 1 268 777.00 | | 1 268 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 333.00 | 1 022 333.00 | | 1 022 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VP Divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 960.00 | 82 960.00 | | 82 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 451.00 | 714 451.00 | | 714 451.00 |
VW T.V.A. | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 509.00 | 2 882 824.00 | 61 685.00 | 2 944 509.00 |