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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 575 896.00 | | 575 896.00 | 575 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 897.00 | | 576 897.00 | 576 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 897.00 | | 936 897.00 | 936 897.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 377 709.00 | 336 866.00 | | 377 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 308.00 | 40 843.00 | | -26 308.00 |
DL TOTAL (I) | 928 901.00 | 955 209.00 | | 928 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365.00 | 240.00 | | 3 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434.00 | 5 193.00 | | 3 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198.00 | 6 606.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 996.00 | 12 055.00 | | 7 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 897.00 | 967 264.00 | | 936 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 996.00 | 12 055.00 | | 7 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117.00 | 63 543.00 | | 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 425.00 | 22 699.00 | | 26 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 308.00 | 40 843.00 | | -26 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |