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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 428.00 | 8 326.00 | 9 102.00 | 17 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143.00 | 4 123.00 | 21.00 | 4 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 926.00 | 13 760.00 | 167.00 | 13 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 847.00 | 26 208.00 | 27 639.00 | 53 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 859.00 | 120 389.00 | 420 470.00 | 540 859.00 |
BZ Autres créances | 67 116.00 | | 67 116.00 | 67 116.00 |
CF Disponibilités | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 649 718.00 | 120 389.00 | 529 330.00 | 649 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 566.00 | 146 597.00 | 556 969.00 | 703 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 964.00 | | | 153 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 936.00 | 386 281.00 | | 342 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 754.00 | -43 346.00 | | -150 754.00 |
DL TOTAL (I) | 214 181.00 | 364 936.00 | | 214 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106.00 | 591.00 | | 2 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 541.00 | 108 364.00 | | 62 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 995.00 | 187 869.00 | | 156 995.00 |
EA Autres dettes | 121 096.00 | 6 359.00 | | 121 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 787.00 | 303 233.00 | | 342 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 969.00 | 668 168.00 | | 556 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 787.00 | 303 233.00 | | 342 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 106.00 | 591.00 | | 2 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 621.00 | | 1 226.00 | 52 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 384.00 | | 1 044.00 | 16 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 887.00 | | 182.00 | 17 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 555.00 | 5 653.00 | | 20 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | 4 341.00 | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 570.00 | 1 312.00 | | 16 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 226.00 | 6 471.00 | 10 309.00 | 124 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 226.00 | 6 471.00 | 10 309.00 | 124 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 226.00 | 6 471.00 | 10 309.00 | 124 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 471.00 | 10 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 541.00 | 62 541.00 | | 62 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 096.00 | 121 096.00 | | 121 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
UX Autres créances clients | 386 894.00 | 386 894.00 | | 386 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 964.00 | | 153 964.00 | 153 964.00 |
VB T. V. A. | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 325.00 | 454 010.00 | 172 314.00 | 626 325.00 |
VW T.V.A. | 78 864.00 | 78 864.00 | | 78 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 787.00 | 342 787.00 | | 342 787.00 |