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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801.00 | 1 804.00 | 3 996.00 | 5 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 959.00 | 12 191.00 | 21 768.00 | 33 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 720.00 | 15 195.00 | 27 525.00 | 42 720.00 |
BT Marchandises | 270 430.00 | 36 562.00 | 233 868.00 | 270 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 066.00 | 2 056.00 | 146 010.00 | 148 066.00 |
BZ Autres créances | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
CF Disponibilités | 217 779.00 | | 217 779.00 | 217 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 870.00 | 38 618.00 | 655 251.00 | 693 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 590.00 | 53 814.00 | 682 776.00 | 736 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 036.00 | | | 112 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
DL TOTAL (I) | 205 801.00 | | | 205 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 195.00 | | | 254 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 060.00 | | | 131 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 253.00 | | | 81 253.00 |
EA Autres dettes | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 209.00 | | | 476 209.00 |
ED (V) | 765.00 | | | 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 776.00 | | | 682 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 996.00 | | | 289 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757 896.00 | -14.00 | 1 757 882.00 | 1 757 896.00 |
FG Production vendue services | 135 836.00 | | 135 836.00 | 135 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 733.00 | -14.00 | 1 893 718.00 | 1 893 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 666.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | | | 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | | | -1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 699.00 | | | 1 951 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 934.00 | | | 1 912 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 705.00 | 5 223.00 | 1 733.00 | 11 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 505.00 | 5 223.00 | 1 733.00 | 10 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 061.00 | 131 061.00 | | 131 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 253.00 | 81 253.00 | | 81 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 148 067.00 | 148 067.00 | | 148 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 196.00 | 67 983.00 | 186 213.00 | 254 196.00 |
VI Groupe et associés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 120.00 | 205 360.00 | 1 760.00 | 207 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 210.00 | 289 997.00 | 186 213.00 | 476 210.00 |