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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 381.00 | 70 083.00 | 20 297.00 | 90 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 054.00 | 67 249.00 | 40 805.00 | 108 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 435.00 | 137 332.00 | 61 102.00 | 198 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 983.00 | 2 201.00 | 362 781.00 | 364 983.00 |
BZ Autres créances | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
CF Disponibilités | 387 112.00 | | 387 112.00 | 387 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 535.00 | 2 201.00 | 806 333.00 | 808 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 971.00 | 139 534.00 | 867 436.00 | 1 006 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 253.00 | | | 252 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 496.00 | | | 240 496.00 |
DL TOTAL (I) | 501 549.00 | | | 501 549.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 011.00 | | | 147 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 463.00 | | | 133 463.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 886.00 | | | 335 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 436.00 | | | 867 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 077.00 | | | 299 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 436.00 | | | 198 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 436.00 | | | 198 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 351.00 | 27 981.00 | | 109 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 351.00 | 27 981.00 | | 109 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 201.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 201.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 011.00 | 147 011.00 | | 147 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 362 530.00 | 362 530.00 | | 362 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 086.00 | 17 277.00 | 36 808.00 | 54 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 088.00 | 416 088.00 | | 416 088.00 |
VW T.V.A. | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 886.00 | 299 077.00 | 36 808.00 | 335 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
ST Autres comptes | 67 209.00 | | | 67 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
YT Sous‐traitance | 565 590.00 | | | 565 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 713.00 | | | 190 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 406.00 | | | 216 406.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 618.00 | | | 696 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |