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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 267 714.00 | 139 900.00 | 127 813.00 | 267 714.00 |
040 Immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 076.00 | 139 900.00 | 128 175.00 | 268 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 209 835.00 | | 209 835.00 | 209 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 437.00 | | 228 437.00 | 228 437.00 |
072 Créances – Autres | 303 493.00 | | 303 493.00 | 303 493.00 |
084 Disponibilités | 150 060.00 | | 150 060.00 | 150 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 903 035.00 | | 903 035.00 | 903 035.00 |
110 Total général Actif | 1 171 111.00 | 139 900.00 | 1 031 211.00 | 1 171 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 398 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 361.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 511 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 031 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 420 128.00 | | | 420 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 095.00 | | | 79 095.00 |
222 Production stockée | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 890.00 | | | 532 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
242 Autres charges externes. | 181 895.00 | | | 181 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 423.00 | | | 161 423.00 |
252 Charges sociales | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 531.00 | | | 410 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 359.00 | | | 122 359.00 |
280 Produits financiers | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 361.00 | | | 109 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 874.00 | | | 271 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 701.00 | | | 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 33.00 | | | 33.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |