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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 978.00 | 39 652.00 | 13 326.00 | 52 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 735.00 | 41 237.00 | 12 498.00 | 53 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 460.00 | 22 099.00 | 361.00 | 22 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 586.00 | 102 987.00 | 28 599.00 | 131 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496 316.00 | | 496 316.00 | 496 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 947.00 | | 400 947.00 | 400 947.00 |
BZ Autres créances | 422 766.00 | | 422 766.00 | 422 766.00 |
CF Disponibilités | 181 014.00 | | 181 014.00 | 181 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 501 042.00 | | 1 501 042.00 | 1 501 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 629.00 | 102 987.00 | 1 529 642.00 | 1 632 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 320 034.00 | 215 270.00 | | 320 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 214.00 | 104 763.00 | | 82 214.00 |
DL TOTAL (I) | 403 348.00 | 321 133.00 | | 403 348.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 643.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 643.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 986.00 | 80 104.00 | | 282 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 320.00 | 802 601.00 | | 826 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 294.00 | 159 449.00 | | 11 294.00 |
EA Autres dettes | 5 694.00 | 9 972.00 | | 5 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 294.00 | 1 052 127.00 | | 1 126 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 642.00 | 1 375 903.00 | | 1 529 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 334.00 | | 5 252.00 | 126 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 461.00 | | 5 252.00 | 101 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 006.00 | 16 981.00 | | 86 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 460.00 | 16 429.00 | | 64 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 546.00 | 552.00 | | 21 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 643.00 | 2 643.00 | 5 286.00 | 2 643.00 |
6T Sur comptes clients | 540.00 | 540.00 | 1 080.00 | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | 540.00 | 1 080.00 | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 183.00 | 3 183.00 | 6 366.00 | 3 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 183.00 | 6 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 320.00 | 826 320.00 | | 826 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
UX Autres créances clients | 400 947.00 | 400 947.00 | | 400 947.00 |
VB T. V. A. | 74 144.00 | 74 144.00 | | 74 144.00 |
VC Groupe et associés | 336 281.00 | 336 281.00 | | 336 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 736.00 | 52 840.00 | 205 183.00 | 282 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 111.00 | 823 713.00 | 2 398.00 | 826 111.00 |
VW T.V.A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 044.00 | 896 148.00 | 205 183.00 | 1 126 044.00 |