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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 2 342 050.00 | | 2 342 050.00 | 2 342 050.00 |
AP Constructions | 35 398.00 | 12 796.00 | 22 602.00 | 35 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 372.00 | 8 237.00 | 22 135.00 | 30 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 987.00 | 77 554.00 | 128 433.00 | 205 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 630 717.00 | 99 397.00 | 2 531 320.00 | 2 630 717.00 |
BT Marchandises | 343 581.00 | | 343 581.00 | 343 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 146.00 | | 86 146.00 | 86 146.00 |
BZ Autres créances | 150 700.00 | | 150 700.00 | 150 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 300 201.00 | | 300 201.00 | 300 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 946.00 | | 943 946.00 | 943 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 662.00 | 99 397.00 | 3 475 266.00 | 3 574 662.00 |
CU Autres participations | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 121 500.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 179.00 | 169 179.00 | | 169 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DG Autres réserves | 1 158 753.00 | 1 329 245.00 | | 1 158 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 483.00 | 310 007.00 | | 341 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 565.00 | 1 942 082.00 | | 1 783 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 664.00 | 1 094 267.00 | | 1 350 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 969.00 | 181 003.00 | | 214 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 697.00 | 125 305.00 | | 111 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 701.00 | 1 400 815.00 | | 1 691 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 266.00 | 3 342 897.00 | | 3 475 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 771.00 | | | 601 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 608.00 | | 12 608.00 | 2 618 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 630 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 342 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 342 860.00 | | | 2 342 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 403.00 | | 12 353.00 | 259 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 345.00 | | 255.00 | 16 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 604.00 | 27 793.00 | | 71 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 117.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 911.00 | 27 676.00 | | 70 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 969.00 | 214 969.00 | | 214 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 506.00 | 69 506.00 | | 69 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
UX Autres créances clients | 86 146.00 | 86 146.00 | | 86 146.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 708.00 | 259 778.00 | 683 927.00 | 1 349 708.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 606.00 | | | 500 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 177.00 | | | 244 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 915.00 | 145 915.00 | | 145 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 164.00 | 240 164.00 | | 240 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 701.00 | 601 771.00 | 683 927.00 | 1 691 701.00 |