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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 349.00 | 10 913.00 | 17 436.00 | 28 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 208.00 | 5 761.00 | 3 447.00 | 9 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 939.00 | 29 661.00 | 26 278.00 | 55 939.00 |
BF Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 167.00 | 64 335.00 | 76 832.00 | 141 167.00 |
BT Marchandises | 194 459.00 | | 194 459.00 | 194 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 377.00 | 1 728.00 | 170 649.00 | 172 377.00 |
BZ Autres créances | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
CF Disponibilités | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 440.00 | 1 728.00 | 423 712.00 | 425 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 607.00 | 66 063.00 | 500 544.00 | 566 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 90 548.00 | | | 90 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 264.00 | | | 73 264.00 |
DL TOTAL (I) | 168 762.00 | | | 168 762.00 |
DP Provisions pour risques | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 646.00 | | | 116 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 310.00 | | | 103 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 446.00 | | | 80 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 045.00 | | | 319 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 544.00 | | | 500 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 747.00 | | | 306 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 491.00 | | 577 491.00 | 577 491.00 |
FG Production vendue services | 563 569.00 | | 563 569.00 | 563 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 060.00 | | 1 141 060.00 | 1 141 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 097.00 | | | -12 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 027.00 | | | 1 170 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 763.00 | | | 1 096 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 264.00 | | | 73 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 678.00 | | 45 614.00 | 93 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 349.00 | | 27 796.00 | 28 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 329.00 | | 17 818.00 | 47 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 613.00 | 20 722.00 | | 43 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | 5 895.00 | 1.00 | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 595.00 | 14 827.00 | | 20 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 170 304.00 | 170 304.00 | | 170 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 938.00 | 224 063.00 | 1 875.00 | 225 938.00 |